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Fluxo de caixa - Resumo diário

Fluxo de caixa projetado - Diário completo

Custos e preço de venda - indústria

Custos e preços de venda - comércio

Custos e preços de venda - serviços

Modelo de duplicatas

 

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - DIÁRIO COMPLETO

Denomina-se fluxo de caixa de uma empresa o conjunto de ingressos e desembolsos de numerário ao longo de um período determinado. O fluxo de caixa consiste na representação dinâmica da situação financeira de uma empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as aplicações em itens do ativo.

De forma mais sintética, pode-se conceituar: é o instrumento de programação financeira, que corresponde às estimativas de entradas e saídas de caixa em certo período de tempo projetado.

As previsões de fluxos financeiros devem ser realizadas em função dos ciclos que a empresa apresenta. Quanto maior o ciclo, maior o período da projeção das necessidades de caixa.

A análise detalhada dessas previsões poderá antecipar uma série de problemas financeiros da empresa, permitindo a busca de alternativas que melhor atendam aos interesses da empresa.

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